Dès que tu crées une organisation, nullish installe un plan comptable complet, taillé pour sa forme juridique : un pour les Sàrl et SA, un autre pour les entreprises individuelles. Il t'attend sous Paramètres → Comptabilité → Comptes.
Chaque compte a un Code, un Nom et un Type : Actifs, Capitaux étrangers, Capitaux propres, Produits, Charges ou Clôture. Un compte peut être rangé sous un Compte parent : 1020 Banque, par exemple, fait partie du groupe des liquidités.
- Tu comptabilises sur les comptes tout en bas de l'arborescence. Les groupes se contentent d'additionner ce qu'il y a dessous.
- Laisse le Nom vide pour garder le nom standard, traduit dans ta langue.
- Un compte te manque ? Choisis Créer un compte.
Comptes système
Section intitulée « Comptes système »Certaines écritures se passent de toi : ouvrir une facture, enregistrer un paiement, amortir une créance, boucler l'exercice. nullish doit juste savoir sur quel compte passer chacune. C'est à ça que servent les Comptes système, sous Paramètres → Comptabilité → Comptes système.
Ils sont déjà configurés, tu n'as en principe pas à y toucher. Voici ceux que nullish utilise aujourd'hui :
| Compte système | Par défaut | Utilisé quand |
|---|---|---|
| Débiteurs | 1100 | une facture est ouverte, payée ou amortie |
| Produits par défaut | 3400 | une facture est ouverte |
| TVA due | 2200 | une facture ou une écriture contient de la TVA |
| Compte bancaire | 1020 | un paiement est saisi sans compte bancaire choisi |
| Créanciers | 2300 | un client paie trop |
| Pertes sur débiteurs | 3805 | une facture est amortie |
| Différences d'arrondi | 6945 | un montant doit être arrondi au centime |
| Gains / pertes de change | 6999 / 6949 | un paiement en devise étrangère ne colle pas à la facture |
| Bénéfice ou perte annuel | 9200 | l'exercice est bouclé |
| Résultat annuel (fonds propres) | 2979, ou 2891 pour une entreprise individuelle | l'exercice est bouclé |
Tu préfères un autre compte, par exemple un compte de produits à part ? Choisis Modifier et sélectionne-le.